“果链”公司业绩亮眼，受益于AI换机周期驱动，相关标的机遇值得重视

苹果产业链今日再度走高，截至收盘，欣旺达、瀛通通讯、宇环数控涨停，东山精密、长盈精密、德赛电池、领益智造等个股涨幅居前。消息面上，苹果公司美股股价周一再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。此外，据证券时报，近一个月内，苹果已经两次增加iPhone16系列手机的备货量，达到9500万部。此外，苹果正式推出采用100%再生织物制成的全新午夜色HomePodmini智能音箱，该产品将于7月17日上市。
近日正值半年报财报季，多家“果链”公司上半年业绩表现亮眼：
-欣旺达：预计上半年净利润为7.67亿元—8.99亿元，同比增长75%—105%；
-长盈精密：预计上半年净利润为3.7亿元—4.5亿元，同比扭亏为盈；
-歌尔股份：预计上半年净利润为11.81亿元—12.65亿元，同比增长180%—200%。
信达证券指出，作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外，苹果前期在国内销量下滑，尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后，苹果新机即将发布，且在国内受到的销量冲击或比去年更加缓和，当前果链机遇值得重视。国泰君安发布研报称，受益于AI和AI端侧换机周期驱动，存储和AI下游率先复苏，手机PC、AIoT，通用服务器的复苏节奏持续，有望于Q3持续向上。考虑到Q3为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。