金融界基金06月16日讯 嘉实价值精选股票型证券投资基金(简称:嘉实价值精选股票,代码005267)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为1.2338元,累计净值为1.2338元。
嘉实价值精选股票型证券投资基金成立于2017-11-06,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。本基金成立以来收益23.38%,今年以来收益1.84%,近一月收益2.83%,近一年收益25.91%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(368/744),成立以来,本基金排名同类(418/887)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.33%,近两年定投该基金的收益为20.63%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。
基金经理为谭丽,自2017年11月06日管理该基金,任职期内收益23.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.77% )、长城汽车(持仓比例9.62% )、万科企业(持仓比例9.46% )、盈趣科技(持仓比例7.91% )、三一重工(持仓比例7.57% )、格力电器(持仓比例6.93% )、万华化学(持仓比例6.74% )、安井食品(持仓比例6.63% )、敏华控股(持仓比例6.42% )、双汇发展(持仓比例6.04% ),合计占资金总资产的比例为77.09%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为