金融界基金08月21日讯 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金(简称:天弘文化新兴产业股票,代码164205)公布最新净值,下跌2.02%。本基金单位净值为2.4561元,累计净值为2.8559元。
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金成立于2017-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00% + 三年期定存*100.00% + --*0.00% + 同业存款*5.00% + 深证成份指数(价格)*95.00%”。本基金成立以来收益185.59%,今年以来收益39.66%,近一月收益12.69%,近一年收益65.68%,近三年收益121.91%。近一年,本基金排名同类(143/751),成立以来,本基金排名同类(57/903)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为43.47%,近两年定投该基金的收益为84.29%,近三年定投该基金的收益为96.25%,近五年定投该基金的收益为--。
基金经理为田俊维,自2017年08月09日管理该基金,任职期内收益121.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海尔智家(持仓比例9.22% )、美的集团(持仓比例9.02% )、顾家家居(持仓比例8.68% )、安车检测(持仓比例8.66% )、老板电器(持仓比例8.53% )、格力电器(持仓比例8.41% )、华帝股份(持仓比例7.66% )、国检集团(持仓比例5.76% )、志邦家居(持仓比例5.66% )、金牌厨柜(持仓比例5.35% ),合计占资金总资产的比例为76.95%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老板电器(持仓比例8.13% )、格力电器(持仓比例7.91% )、华帝股份(持仓比例7.89% )、美的集团(持仓比例7.88% )、海尔智家(持仓比例7.73% )、顾家家居(持仓比例7.63% )、招商银行(持仓比例6.50% )、中国平安(持仓比例6.46% )、博汇纸业(持仓比例5.91% )、北新建材(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为70.00%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金投资策略为自下而上考量公司业绩增长的稳定性和持续性、内生增长和估值的匹配性。我们希望能选出具有较强竞争优势,同时估值相对合理的公司。市场当前估值的结构性分化非常显著,在此背景下,我们并不会放弃对估值的关注。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日,本基金份额净值为1.9014元,本报告期份额净值增长率19.19%,同期业绩比较基准增长率10.88%。